Titre du poste
Trésorier H/F - NA
Description

Au sein de la Direction Financière composée de 6 personnes, nous recherchons pour notre Direction Financière, un Trésorier H/F basé à Pessac (33).

MISSIONS :

Sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière, vous prenez en charge la trésorerie générale des 22 sociétés du Groupe.

Vous aurez pour missions principales :

Cash Management  :

  • Prévisions de trésorerie,
  • Suivi du cash pool,
  • Contrôle et vérification des frais bancaires & charges d’intérêts,
  • Interface bancaire avec les gestionnaires de flux,
  • Gestion des pouvoirs bancaires,
  • Gestion des ouvertures/clôtures de comptes et rattachement au cash-pooling,
  • Mise en place des outils de trésorerie Groupe,
  • Gestion des relations avec les banques partenaires,
  • Mis à jour EBICS TS,
  • Suivi opérationnel et administratif des emprunts intragroupe.

Reporting et budget :

  • Synthèse quotidienne de la position de trésorerie et les prévisions à court terme,
  • Synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée et de l’endettement financier,
  • Analyse des principales variations,
  • Construction du budget trésorerie et de la prévision de résultat financier.

Cette description n’est pas limitative. Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d’autres sujets.

Profil

Vous êtes idéalement issu d'une formation supérieure en finance d’entreprise, vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire. L’outil KYRIBA n’a plus de secret pour vous.

Doté(e) d’une agilité et curiosité, vous être reconnu(e) pour votre capacité à travailler en autonomie, pour votre aisance relationnelle et votre rigueur. La discrétion et l’honnêteté sont la base de la confiance en finance. Et votre esprit de synthèse et d’analyse sont un atout sans faille.

Vous souhaitez évoluer au sein d'un Groupe réputé pour son savoir-faire, pour la qualité de ses prestations et son professionnalisme ?

Qui sommes nous ?

Acteur national du BTP, le Groupe Aliénor spécialiste de l’ingénierie de la construction, propose à ses clients une expertise diversifiée : maîtrise d’œuvre, bureau d’études techniques et construction. Au-delà de notre expertise technique c’est le savoir-faire et le savoir être de nos équipes qui constitue le véritable ADN de notre Groupe.

Lieu du poste
Pessac, Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

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